Казначей

Управление движением денежных средств на расчетных и валютных счетах; Взаимодействие с банками по вопросам текущих платежей, получения справок из банков; Ежедневное формирование плана платежей; Согласование, проведение и контроль исполнения рублевых, валютных платежей; соблюдение внутреннего регламента в сфере платежных операций; Проведение банковских выписок в учетных и бухгалтерских системах; Сопровождение зарплатных проектов; Обработка первичной документации по безналичным платежам; Предоставление в банк документов по ВЭД.