Руководитель отдела казначейства

Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения Контроль исполнения платежной дисциплины Внедрение передовых решений в области автоматизации и оптимизации процессов в части казначейского сопровождения Разработка инструкций и стандартов, регламентирующих работу казначейства. Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведением платежей, открытием/закрытием счетов Работа с планами оплат и финансирования Составление и согласование реестра обязательных платежей Отработка замечаний контролирующих органов власти, банков и собственников Ведение регулярного план-факторного учета поступлений и выплат, анализ отклонений Отчеты о денежном потоке и состоянии ликвидности Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов