Главный специалист финансового отдела (бюджетирование и оборотный капитал)

Формирование прогнозных и фактических показателей оборотного капитала (ОК); лимитов дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ, КЗ), прогноза показателей дебиторской и кредиторской задолженности (Бизнес-план) на основе плана затрат и выручки, заключенных договоров, данных бухгалтерского учета; Контроль исполнения Бизнес-плана (БП) по направлению Оборотный капитал, показателей дебиторской и кредиторской задолженности; Формирование источников финансирование на стадии Бизнес-планирования; Контроль условий расчетов при проведении закупочных процедур, при заключении договоров, включая сделки с кредитным риском; Формирование управленческой отчетности по фактическим показателям ДЗ и КЗ на основании данных бухгалтерского учета и заключенных договоров, факторный анализ и мероприятия; Контроль исполнения Бизнес-плана и выполнения установленных показателей оборотного капитала, лимитов дебиторской и кредиторской задолженности, периода оборачиваемости; выработка мероприятий для достижения выполнения показателей; Участие в инвентаризации счетов бухгалтерского учета; Совместные обязанности (на период отсутствия основного работника): подготовка Бюджета движения платежных средств (перспективный) в рамках процесса Бизнес-планирования на основании плана затрат и выручки, анализ исполнения