Бухгалтер по банковским операциям/банк-клиент

Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств - 51, 52. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т. ч. по начисленным процентам на счетах 66,67 Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Осуществление валютных платежей. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. Ведение кассовых операций - сч.50 Ведение актов сверок с контрагентами Взаимодействия с банками по отправке договорной документации и отчетности в рамках мониторинга. Подготовка отчетов в органы статистики.