Бухгалтер по кассовым операциям

- организация и учет кассовых операций, соблюдение правил кассовой дисциплины; - прием, учет, проверка, выдача и хранение денежных средств с соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; - ведение кассовой книги, сверка фактического наличия денежных сумм с книжным остатком; - соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе филиала; - обеспечение обмена разменной монеты для бесперебойной работы операционных касс в течение рабочего дня; - прием денежных средств от кассиров в соответствии с установленным графиком; - передача в установленном порядке денежных средств инкассаторам; - составление описи ветхих купюр, а также соответствующих документов для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые; - в конце рабочей смены выведение остатка денежных средств в кассе по документам, сверка его с фактическим наличием, передача его другому материально-ответственному лицу путем составления акта приема-передачи денежных средств; - обеспечение подшивки первичных учетных документов своими силами и их нумерация; - обеспечение сохранности бухгалтерских документов в архиве; - осуществление контроля за сохранностью, движением подарочных карт "ЛИНИЯ"; - участие в дневной проверке работы кассиров торгового зала; - проведение инкассации кассиров торгового зала; - ежедневное предоставление сведений о наличии денежных средств в кассе филиала, об инкассируемых банком денежных средств за предыдущий день; - ведение учета операций по торговому эквайрингу.