Экономист по финансовой работе

1. Финансовый контроль Отработка заявки на оплату платежа на предмет правильности заполнения, по прилагаемым документам. Формирование платежных поручений по расчетам с поставщиками, заказчиками, прочими организациями в программе 1С Предприятие. Формирование реестра платежей на оплату услуг и обязательств Общества в программе 1С Документооборот на основании предоставленных согласованных заявок на осуществление финансирования. Формирование ежемесячного сводного реестра учета заявок на осуществление финансирования. Отслеживание правильности статей ДДС в платежных поручениях и банковских выписках. Контроль за расчетами с поставщиками, заказчиками, прочими организациями. Предоставление информации о фактической оплате обязательств Общества за предыдущий рабочий день в отдел закупочных процедур. Вноска факта оплаты в платежный календарь. Формирование ежедневного реестра расчетных счетов с указанием остатков и оборотов. Формирование отчета по всем видам страхования. Формирование фактического бюджета движения денежных средств по всем видам деятельности. Формирование ежемесячных, ежеквартальных, годовых отчетов о движении денежных средств по всем видам деятельности. Отражение информации о фактическом движении денежных средств в БДДС и ПК за месяц на основании данных 1С Предприятие. 2. Организация бюджетного процесса Формирование информации для годовой бюджетной модели в части прогноза движения денежных средств (ДДС), отчета об исполнении. Формирование реестра (расшифровки) обязательств для формирования ПК на планируемый месяц. Еженедельная актуализация (корректировка) ПК. Формирование платежного календаря (ПК) в составе БДДС. 3. Установление, осуществление и регулирование финансовых отношений с кредитными организациями Принятие участия во взаимодействии с кредитными организациями в рамках своих должностных обязанностей. Учет доходных обязательств кредитных организаций по договорам об открытии расчетных счетов (начисление процентов на остаток). Осуществление работы по заключению договоров о порядке выпуска и обслуживания банковских карт для сотрудников. Осуществление работы по организации расчетно-кассового обслуживания, приема и зачисления денежной наличности, прочих услуг кредитных организаций (заключение договоров и пр.).