Экономист

Ведущий экономист финансово-экономического отдела (казначейство) Обязанности: Ведение бюджета движения денежных средств. Ведение платёжного календаря: ежедневная актуализация графика платежей. Формирование ежедневного отчета руководству о доступных средствах на расчетных счетах и неснижаемых остатках. Консолидация утвержденных заявок в платежные реестры, формирование платежных поручений. Проверка корректности разнесения банковских выписок по статьям БДДС и договорам. Сопоставление плановых и фактических показателей исполнения БДДС, пояснения по существенным отклонениям. Контроль соблюдения утверждённых лимитов по договорам. Проведение оплат в системах Банк-Клиент различных банков (включая Сбер) и выгрузка выписок обратно в 1С. Взаимодействие с банками (кураторами, валютным контролем) и ТОФК по вопросам прохождения платежей, открытия лимитов и разблокировки счетов. Проведение целевых платежей через счета Федерального казначейства (ТОФК). Обеспечение документооборота с органами ФК для подтверждения расходов по госконтрактам. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. Управление временно свободными денежными средствами: размещение сумм на депозитах типа овернайт .