Главный специалист Отдела сопровождения активно-пассивных операций

Документарное сопровождение и отражение во внутренних регистрах и в бухгалтерском учёте операций: с эмиссионными ценными бумагами (ведение портфеля ценных бумаг и журнала операций, начисление дисконтов/премий, купонов, переоценки, отражение операций купли / продажи и т.п.), включая сделки РЕПО, сделки ПФИ и КСУ, операции через брокера, ДУ, векселя, Формирование отчетности по операциям Отдела в соответствии с нормативными документами Банка России разделы 1.3 и 1.4 формы 0409711; Осуществление взаиморасчётов с НРД по операциям купли/продажи с ценными бумагами и РЕПО; Осуществление взаиморасчётов с брокером и ДУ; Формирование налоговых регистров по активным и пассивным финансовым операциям Отдела (регистры реализации ценных бумаг, купонов, переоценки валютных ценных бумаг, выплат по векселям); Расчет кодов нормативов отчетности 220-И по операциям Отдела; Отражение в балансе Банка МСФО по ценным бумагам