Специалист по ведению расчетного счета

Ведение учета данных по движению денежных средств. Контроль над корректностью учета данных по движению денежных средств. Сверка остатков денежных средств. Контроль и исполнение утвержденных графиков платежей. Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). Ведение реестра неисполненные платежи (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль над платежами до выяснения ). Формирование отчета выписка . Выверка списания дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). Сверка данных долгов и формирование реестра в отчете выписка . Подготовка и отправка распоряжений на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.