Главный специалист финансового отдела

Оказывать помощь подразделениям в создании заявок на расходование средств, бюджетных заявок, проверять заявки на корректность заполнения в Автоматизированной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе 1С: УПП и согласовывать их, а также самостоятельно заводить заявки на расходование средств в рамках деятельности финансового отдела. Вести оперативную сводку по движению денежных средств и формировать реестры платежей на каждый платежный день Общества. Предоставлять в учреждения банков оформленные в установленном порядке запрашиваемые документы, в том числе по обязательному ежеквартальному мониторингу финансового состояния Общества и по выполнению ковенант, включенных в действующие кредитные договоры. Подготавливать финансовые отчеты по внутренним и внешним запросам, заполнять статистические формы отчетности. Выполнять финансовые расчеты по запросам, входящим в компетенцию главного специалиста финансового отдела. Вести внутренний документооборот в зоне ответственности финансового отдела, в т.ч. письма, служебные записки и т.п. Контролировать сделки по факторингу. Выполнять иные поручения начальника финансового отдела, входящие в сферу компетенции финансового отдела. Консолидировать план бюджета движения денежных средств в 1С: УПП. Выгружать отчеты из 1С: УПП в формат Excel Формировать отчетность об исполнении бюджета движения денежных средств. Формировать сводные пояснительные записки к планам и отчетам об исполнении планов. Формировать расчетные таблицы, расшифровки к плановым и фактическим показателям.