Ведущий специалист внутреннего учета

Ведение внутреннего учета биржевых, внебиржевых и срочных сделок, совершенных Банком в своих интересах и клиентами Банка в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления и являющихся объектами внутреннего учета в соответствии с требованиями законодательных нормативных актов; осуществлять обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета в соответствие требованиям законодательства о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, сверку данных внутреннего учета и формирование отчетности перед клиентами по данным внутреннего учета; проводить сверку записей внутреннего учета о сделках и об операциях с документами внутреннего учета, на основании которых вносятся такие записи; заведение ценные бумаги в программном обеспечении Банка; отражать на счетах бухгалтерского учета операции по покупке-продаже ценных бумаг Банком на организованном (биржевом) рынке и на не организованном (внебиржевом) рынке; отражать на счетах бухгалтерского баланса сделки РЕПО в валюте РФ и иностранной валюте, заключаемые на биржевом и внебиржевом рынке; отражать брокерские сделки по счетам бухгалтерского учета.