Специалист отдела казначейства

1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ Составление графика платежей на каждый платежный день (рубли, валюта), определение потребности в закупке валюты Подготовка платежных поручений (рубли, валюта), административных сообщений в системе банк-клиент Размещение свободных средств на депозит Контроль соблюдения требований Политики осуществления платежей ООО ЖЕФКО в части: Сроков и полноты предоставления документов на оплату Требований по лимитам авторизации счетов Своевременное предоставление документов на валютный контроль в соответствие со сроками, установленными валютным законодательством Работа с банковскими гарантиями Взаимодействие с обслуживающими банками по текущим вопросам (предоставление данных, отчетности, подготовка документов на продление полномочий и т.п.) Взаимодействие с сотрудниками операционных подразделений и сотрудниками юридического департамента по текущим процессам 2. УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ Оперативное отражение оплат в учетных системах Участие в закрытии месяца, подготовка отчетов по контролируемым операциям в соответствии с внутренними процедурами Компании Подготовка ежемесячного отчета о движении денежных средств Ежедневная передача первичных документов по оплаченным счетам в архив 3. ВНУТРИОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Обеспечение руководителей, аудиторов и других пользователей бухгалтерской и управленческой отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской и управленческой информацией по соответствующим направлениям учета