Специалист по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью

Cогласование заявок на отгрузку в пределах полученной предварительной оплаты. Контроль соответствия первичных документов договорным условиям (по номенклатуре, цене, объему, базису поставки, условиям перехода права собственности) в системе электронного документооборота. Проверка полномочий подписантов со стороны Общества в первичных документах при согласовании документов. Анализ отчетов о некорректно оформленных, либо отсутствующих оригиналах первичных документов. Подготовка файлов статистики в разрезе СП. Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам корректности и своевременности отражения данных в учетной системе, а также оперативное решение проблемных вопросов, связанных с процессами Общества, в которых участвует бухгалтерия. Планирование и мониторинг оборотного капитала. Подготовка и ежемесячное предоставление отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ). Ежедневный контроль взаиморасчетов с контрагентами по возникшей дебиторской задолженности. Расчет сумм штрафов за неисполнение / ненадлежащее исполнение договоров для составления претензий контрагентам, включая расчет претензий для судебных исков по Обществу. Согласование возвратов денежных средств по запросам контрагентов. Сверка цен реализации, проверка тарифов по договорам. Сверка данных между системами операционного и бухгалтерского учета. Контроль непревышения лимитов выдачи денежных средств под отчет, установленных распорядительными документами. Участие в годовой инвентаризации.