руководитель казначейства

Разработка и согласование стратегии финансирования с руководством, управление процессами казначейского блока российских и зарубежных юрлиц компании. Взаимодействие с кредитными организациями: планирование и контроль загрузки кредитных линий, возврата траншей и обслуживания долговых обязательств, получение и сопровождение банковских гарантий (в т.ч. по НДС), подготовка пакета документов для кредитных организаций и контроль исполнения кредитных ковенант. Проведение казначейских операций и банковское сопровождение: подготовка реестров платежей, формирование и контроль платежных поручений, разнесение банковских выписок в системе бухгалтерского учета, организация открытия и закрытия расчетных и валютных счетов, коммуникация с банками по вопросам лимитов, курсов, блокировок и регуляторных требований. Управление денежными средствами и платежным календарем: прогнозирование движения денежных средств, составление платежного календаря, подготовка и публикация отчета об остатках по счетам всех компаний группы, план-факт анализ движения денежных средств по видам деятельности, выявление отклонений. Валютные операции и взаимодействие с платежными агентами: контроль соблюдения требований валютного законодательства РФ и ОАЭ, сопровождение экспортных расчетов, подготовка комплектов документов в случаях смены валюты платежа, плательщика, заключения договоров цессии. Управленческая и регуляторная отчетность: подготовка управленческой отчетности по казначейским операциям. Организация и развитие функции казначейства: оптимизация и стандартизация процедур казначейства в группе компаний (РФ + ОАЭ), участие в разработке внутренних регламентов по управлению денежными средствами, лимитам и платежным приоритетам, участие в проектах по автоматизации и интеграции казначейских функций с ERP (1С).