Казначей

РКО: открытие и ведение счетов открытых в УФК, проведение платежей через счета открытых в УФК, ведение расчетных счетов - открытие/закрытие р/с, проведение платежей через клиент-банки (11 банков), загрузка выписок на ежедневной основе, формирование отчетов. Выполнение операций по размещению свободного остатка на НСО / депозит. Проведение валютных операций: постановка/переоформление/снятие контрактов с учета, предоставление в валютный контроль необходимого пакета документов, СПД, СВО. Осуществление операций по казначейскому и банковскому сопровождению контрактов: открытие/закрытие ОБС, проведение платежей через отдельные счета. Мониторинг сроков продления полномочий, продление сроков действия ЭЦП, решение технических вопросов с банками. Работа в 1С ERP: согласование заявок на расходование денежных средств, формирование реестров платежей.