Казначей

Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт; Исполнение утвержденного плана платежей; Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств; Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С (нескольких расчетных счетов), разноска операций; Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами; Формирование реестров платежей компании; Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга; Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам; Проверка правильности разнесения платежей в программе; Выполнение прочих распоряжений руководителя