Главный специалист Управления финансов и казначейских операций

Обязанности: Осуществление текущей работы по рублевым расчетам в соответствии с заключенными договорами, выставленными счетами, контроль подготовки и согласования реестра платежей. Согласование реестров платежей курируемых ДО. Контроль подготовки сводки об остатках денежных средств на счетах Общества и комплекта документов к сводке. Проведение ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности курируемых дочерних обществ. Осуществление анализа и согласования реестров платежей и платежных календарей по Группе компаний АО «Зарубежнефть». Оформление документов на открытие/закрытие счетов в банках РФ, подключение системы Клиент-банк, ведение списка счетов, открытых на территории РФ. Ведение договоров с обслуживающими банками (РКО, клиент-банк). Взаимодействие с сотрудниками службы поддержки пользователей в целях своевременного оформления и продления доступа в систему Клиент-банк для уполномоченных лиц. Осуществление экспертизы договоров на соблюдение требований внутренних нормативных документов в части сроков расчетов, корректности заполнения банковских реквизитов. Подготовка презентационных материалов для руководства (в т.ч. подготовка факторного анализа движения денежных средств). Участие в проектах по роботизации и цифровизации казначейской функции. Требования: ​​​​​​​ Профильное образование (экономика, финансы). Опыт работы в аналогичной сфере от 3-х лет. Знания нормативно-правовой базы в области безналичной формы расчетов (в рублях РФ). Английский – не ниже Intermediate. Продвинутое знание Excel и PowerPoint. Условия: ​​​​​​​ Срочный трудовой договор. Корпоративный фитнес. ДМС . Территориально - ст.м. Китай-город.