Главный специалист отдела корпоративных финансов

• Проверка и согласование заявок на платеж в SAP ERP (контроль договоров в области проведения расчетов, проверка корректности реквизитов и полноты информации для проведения оплаты), подготовка платежных поручений, отправка платежей через системы ИС РЦК, «Клиент банк», контроль исполнения платежей; • Получение и загрузка выписок по счетам компании; • Взаимодействие с банками по рабочим вопросам, открытие/закрытие р/с, зарплатный проект, РКО; • Экспертиза договоров в ЕОСДО, подготовка закупочной документации в рамках ЕОСЗ • Управление кредиторской и дебиторской задолженностью • Осуществление валютного контроля экспортных и импортных операций • Участие в автоматизации казначейских функций, разработка регламентов; • Выполнение иных поручений руководителя в рамках компетенции казначейства;