Бухгалтер по работе с банком (с номинальными счетами)

Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств. Контроль за своевременностью платежей. Оформление всех необходимых документов для проведения платежных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам платежей. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской отчетности.