Руководитель направления казначейства

Управление денежными потоками: платежный календарь, формирование реестра платежей, ежедневный отчет об остатках на расчетном счете, размещение депозитов; Подготовка бюджета движения денежных средств; Сопровождение внутригрупповых займов (реестр, договоры и т.п.); Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, расчетные счета, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии т.д.); Страхование, ведение реестра страховых полисов; Сбор и своевременное отражение данных в системе управленческого учета, подготовка управленческой отчетности по проекту; Согласование договорной документации проекта, учет договоров проекта (ведение реестра договоров), согласование платежей по строительным проектам; Контроль планов закупок на соответствие бюджету; Контроль дебиторской задолженности.