зам начальника отдела финансового учета

Платежи и банковское обслуживание Организует и контролирует своевременное и полное проведение всех платежей организации (контрагентам, поставщикам, подрядчикам, в бюджет и внебюджетные фонды). Обеспечивает ежедневный контроль платёжного календаря, управляет остатками денежных средств на расчётных счетах. Формирует и направляет в банк платёжные поручения, обеспечивает их соответствие законодательству и договорным обязательствам. Контролирует исполнение платёжных поручений, отслеживает статус платежей и оперативно решает вопросы с банками по возвратам, уточнениям и иным спорным ситуациям. Обеспечивает подготовку и предоставление в банк документов для открытия, закрытия и изменения условий расчётных счетов. Взаимодействует с банками по вопросам кредитования, овердрафта, обслуживания счетов (в рамках компетенции, делегированной главным бухгалтером). Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью списания средств по банковским выпискам.