Эксперт центра казначейства

Проверка и согласование заявок на расходование денежных средств (заявок на платеж) в системе 1С; Контроль правильности оформления платежных документов, соответствие платежей внутренним регламентам и законодательству; Проверка комплектности и достаточности обосновывающих документов, приложенных к заявке; Выявление ошибок в платежных документах, работа с инициаторами платежей по их корректировке; Формирование реестров платежей; Формирование платежных поручений в системе 1С и отправка платежных документов в банк через систему клиент-банк/1С Директ банк; Взаимодействие с банками, инициаторами платежей и смежными подразделениями по вопросам платежного процесса; Контроль исполнения заявок на платеж, работа с возвращенными или отклоненными платежами; Составление отчетов по платежным операциям; Участие в автоматизации платежного процесс; Работа с банковским сопровождением на электронных площадках банка в целях контроля целевого использования денежных средств; Выполнение работ в рамках одного участка по нескольким юридическим лицам.