Бухгалтер на участок банк-клиент

Контроль остатков по расчетным счетам; Работа в ОСБ-счетами: формирование комплекта документов под открытие ОБС-счетов, подготовка пакета документов для согласования использования ДС со счетов ОБС, подготовка отчетов по использованию ДС счетов с ОБС-сопровождением, закрытие ОБС; Формирование реестра платежей в рамках утверждённого бюджета; Проверка заявок на расходование денежных средств в системе 1С (ERP) в том числе разрезе статей бюджета, ГОЗ и проектов. Заведение заявок в системе; Формирование и отправка в банк ПП на основании утверждённых заявок; контроль их исполнение; Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению денежных средств; Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании; Своевременное проведение платежей по кредитам, займам, банковским гарантиям, лизинговым платежам и контроль расчета процентов; Сопровождение кредитных договоров, контроль за соблюдением ковенант; Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств; Взаимодействие с банками по открытию и закрытию расчетных счетов, по всем текущим вопросам (запрос справок, отчетность, тарифы и т.д.); Отслеживание сроков действия ЭЦП; Отслеживание и получение справок для ежеквартального и ежемесячного мониторинга; Заполнение и согласование анкет по запросу банков Ведение отчета по дебиторской задолженности. Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками. Ведение зарплатных проектов в полном объеме. Участие в оптимизации и автоматизации процессов. Формирование внутренних финансовых документов (платежный календарь, реестр оплат, отчет по платежам ГОЗ и т.п.). Валютный контроль (оформление паспортов сделок), оформление справок по валютным операциям (СВО, СПД, изменения в ВБК)