Бухгалтер

работа с банками и иными кредитными учреждениями: - осуществление операций по расчетным счетам организации; - осуществление операций по валютным счетам организации, ведение учета валютных контрактов в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 16.08.2017 N 181-И, составление, учет и контроль контрактов, состоящих на учёте в банках; - осуществление операций по отдельным и специальным расчетным счетам в рамках ГОЗ, работа с казначейскими счетами; - ведение плана поступления и расходования денежных средств (составление, согласование, контроль исполнения), составление реестров платежей; - ведение расчетов по кредитам и займам полученным, банковским гарантиям: контроль и мониторинг графика погашения, ежемесячное начисление и уплата процентов, предоставление документов по запросам; - ведение расчетов по депозитам и финансовым вложениям (размещение денежных средств на депозитные счета, контроль сроков, начисление процентов по депозитам и выданным займам); - составление управленческой отчетности по своему участку; - учет расчетов с подотчетными лицами (оформление авансовых отчетов; контроль за подотчетными суммами; оформление представительских расходов)