главный специалист финансового отдела

Управление платежами: - подготовка платежных поручений в программе 1С УПП, согласно утвержденного реестра и бюджета; - осуществление контроля платёжных реквизитов; - выгрузка к банк-клиент, проведение оплаты; - контроль исполнения платежей; - снятие выписок; - отражение на счетах бухгалтерского учета проведенных платежей, согласно выписке банка; - контроль расчетно-кассового обслуживания; - отражение данных по статьям движения денежных средств; - отражение данных по взаиморасчетам с внешними контрагентами по инвестиционной деятельности в разрезе объектов инвестиционной программы (с указанием кода инвестиций); - отражение банковских движений в системе 1С Казначейство; - предоставление копий ПП по запросу служб. Управление расчетными счетами: - ежедневное предоставление консолидированных данных об остатках на расчетных счетах; - формирование потребности для осуществления платежей; - работа с банковскими продуктами, НСО, Депозиты: - мониторинг максимально выгодных условий размещения временно-свободных денежных средств; - согласование с управляющей компанией условий финансовых сделок по размещению временно-свободных денежных средств; - сопровождение финансовых сделок; - отражение в 1С УПП доходов от размещения временно свободных денежных средств. - обеспечение корректных остатков на счетах бухгалтерского учета 51, 52, 57; - обеспечение корректной информации по взаиморасчетам с контрагентами в разрезе первичных документов. - годовая инвентаризации денежных средств на расчетных счетах Общества. Управление платежной системой: - работа с банками: - открытие/закрытие расчетных счетов; - продление полномочий Единоличного исполнительного органа; - внесение изменений в юридическое дело; - обновление и перевыпуск сертификатов ЭЦП; - по возникающим вопросам обслуживания. - предоставление идентификационных сведений в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - сопровождение зарплатных проектов: - обмен с банками документами по зарплатным проектам; - обмен с банками документами по банковской комиссии; - запрос копий платежных поручений по запросу; - запрос справок об оборотах и остатках на расчетных счетах общества, иных справок по запросу; - отправка отчетности по кредитному мониторингу.