Ведущий специалист отдела расчетов и платежей

Выполнять работу по осуществлению финансовой деятельности предприятия, направленной на обеспечение финансовыми ресурсами заданий производственного плана, формирование и распределение доходов и накоплений предприятия и их использование по обязательствам перед государственным бюджетом, налоговыми органами, банковскими учреждениями, поставщиками и подрядчиками, социальное обеспечение и материальное стимулирование работников. Оформлять финансово-расчетные и банковские операции на все виды платежей по обязательствам предприятия, в соответствии с локальными нормативными документами. Работа в программах Банк-Клиент по всем открытым расчетным счетам в Банках. Запрашивать справки об остатках и оборотах по расчетным, ссудным, депозитным счетам в обслуживающих банках на конец месяца и контролировать их поступление, не позднее 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным, для передачи их в бухгалтерию предприятия после проверки на соответствие с остатками по выпискам банка. Выполнять обязанности, связанные с получением, хранением и учетом материальных ценностей в соответствии с Договором о полной индивидуальной материальной ответственности . Осуществлять подбор расчетных и платежных документов на все виды платежей по обязательствам предприятия связанным с инвестиционной деятельностью. Оформлять финансовые заявки на комиссии банков и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию. Осуществлять работу с банками по зарплатным проектам, подавать списки уволенных и принятых сотрудников. Подготавливать депозитные договоры на размещение свободных денежных средств, осуществлять контроль за своевременным возвратом вклада и получением процентов по ним. Подготавливать необходимую документацию и информацию для подтверждения использования средств на инвестиционную деятельность (копии платежных поручений, валютных переводов, паспортов сделок, ведомостей банковского контроля и пр.) для внутренних и внешних пользователей по их запросам. Принимать участие в проведении инвентаризации ТМЦ и ОС.