Бухгалтер по банковским операциям отдела бухгалтерского учета

2.1.Ведение расчетных счетов МФЦ. 2.2. Обработка выписок по расчетным счетам. 2.3. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. 2.4. Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств. 2.5. Подготовка и отправка платежных поручений в системе Клиент-банк . 2.6. Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету. 2.7. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета. 2.8. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету. 2.9. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. 2.10. Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности. 2.11. Формирование, ведение и хранение базы данных бухгалтерской информации, внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. 2.12. Исполняет иные письменные и устные поручения главного бухгалтера Отдела и директора МФЦ в соответствии с основными направлениями деятельности МФЦ исключительно в рамках трудовой функции Работника.