Ведущий казначей

Разработка и контроль исполнения платежного календаря (на день, неделю, месяц, квартал). Прогнозирование потока денежных средств. Ведение графика финансирования проектов. Ежедневное, еженедельное и ежемесячное составление отчетов о движении денежных средств (ДДС), остатках на счетах, выполнении лимитов. Ежедневный мониторинг входящих и исходящих денежных потоков. Контроль и анализ кредиторской и дебиторской задолженности, целевого использования денежных средств. Контроль ежемесячных обязательных платежей. Распределение денежных средств по счетам и валютам для поддержания минимальных, но достаточных для операционной деятельности остатков. Участие в переговорах с банками по условиям обслуживания (тарифы, комиссии, функционал банк-клиентов). Организация получения банковских гарантий, оформление аккредитивов. Контроль валютной позиции компании. Организация конверсионных операций (покупка/продажа валюты) для обеспечения платежей в иностранной валюте. Участие в разработке и актуализации внутренних регламентов и процедур казначейства (регламент платежей, правила размещения средств и т.д.). Соблюдение правил финансовой безопасности при работе с банк-клиентами (управление правами доступа, электронными ключами).